توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق “سدكو كابيتال ريت”

الرياض_سويفت نيوز :

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 01 يناير 2022م إلى 31 مارس 2022م على النحو التالي:

إجمالي الأرباح الموزعة 20,268,750 ريال سعودي

ستكون التوزيعات النقدية على أساس 117,500,000 وحدة قائمة

قيمة الربح الموزع يبلغ 0.1725 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.725% أي ما يعادل 6.90% على أساس سنوي

نسبة التوزيع تبلغ 1.91% من صافي قيمة الأصول حسب آخر قوائم مالية مصدرة كما في يوم الأربعاء بتاريخ (27 جماد أول 1443هـ) الموافق (31 ديسمبر 2021م)

ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 05 رمضان 1443هـ الموافق 06 أبريل 2022م (نهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ 03 رمضان 1443هـ الموافق 04 أبريل 2022م)

سيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة

كما أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق سدكو كابيتال ريت المتضمن القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م للجمهور، وجاء أعلان الشركة على موقع تداول على النحو التالي :

بند توضيح تفاصيل الإعلان تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق سدكو كابيتال ريت المتضمن القوائم المالية السنوية المدققة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م: صافي الأصول (الموجودات) في نهاية السنة 1,039,710,604 ريال سعودي

إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة 108,348,051 ريال سعودي

صافي الخسارة للسنة (35,437,775) ريال سعودي

عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة 117,500,000 وحدة

صافي قيمة الوحدة 9.0409 ريال سعودي (بالقيمة العادلة)

يعود سبب تسجيل صافي خسارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بشكل رئيسي إلى رسملة ضريبة التصرفات العقارية بالإضافة إلى تكاليف الاستحواذ الأخرى، مما أدى إلى تسجيل مخصص هبوط في القيمة للعقارات الجديدة الثمانية التي تم الاستحواذ عليها من قبل الصندوق مؤخراً في إطار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق. الجدير بالذكر أن هذا المخصص يمثل خسائر دفترية غير محققة في قيمة الأصل